Gestion Valor Oblivalor

GVOBLIV:FP
199.78
EUR
0.45
0.22%
更新日時 2018/11/19
商品分類
FCP
52週レンジ
199.78 - 211.76
1年トータルリターン
-4.27%
年初来リターン
-4.14%
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前日終値
200.23
52週レンジ
199.78 - 211.76
1年トータルリターン
-4.36%
年初来リターン
-4.14%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
199.78
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
39.076
設定日
02/02/1996
直近配当額 ( 11/24/2017)
2.81
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
FCP Oblivalor is an open-end fund registered in France. Oblivalor is a fixed income fund, its objective is to return long term capital appreciation in line with its benchmark (50% EONIA + 50% EuroMTS 7-10 ans). The fund is allowed to invest in fixed income security denominated in any OECD currency.
住所
Gestion Valor
59 Rue de la Faisanderie
75116 Paris
France
電話番号
33-1-47-04-44-22