Gestion Valor Oblivalor

GVOBLIV:FP
203.46
EUR
0.03
0.01%
更新日時 2018/06/21
商品分類
FCP
52週レンジ
202.59 - 212.60
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-2.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
203.43
52週レンジ
202.59 - 212.60
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-2.37%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
203.46
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
42.697
設定日
02/02/1996
直近配当額 ( 11/24/2017)
2.81
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
FCP Oblivalor is an open-end fund registered in France. Oblivalor is a fixed income fund, its objective is to return long term capital appreciation in line with its benchmark (50% EONIA + 50% EuroMTS 7-10 ans). The fund is allowed to invest in fixed income security denominated in any OECD currency.
住所
Gestion Valor
59 Rue de la Faisanderie
75116 Paris
France
電話番号
33-1-47-04-44-22