AllianzGI Retirement 2035 Fu

GVLIX:US
NASDAQ GM
19.73
USD
0.04
0.20%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18.86 - 20.99
1年トータルリターン
9.82%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
19.77
52週レンジ
18.86 - 20.99
1年トータルリターン
9.76%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2031-2035
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
19.73
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
60.186
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( 12/28/2017)
1.01194
直近配当利回り(税込)
5.13%
ファンドマネージャ
PAUL PIETRANICO / CLAUDIO MARSALA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 百万 27.86 百万 42.51
1.06 百万 18.24 百万 27.83
489.21 千 9.26 百万 14.13
28.00 3.80 百万 5.80
101.87 千 1.48 百万 2.25
38.07 千 695.46 千 1.06
11.00 650.65 千 0.99
7.00 602.79 千 0.92
4.00 千 475.76 千 0.73
3.00 458.14 千 0.70
企業概要
AllianzGI Retirement 2035 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922