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Gvl Cash FI RF CP

GVLCASH:BZ
1.04
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2021/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.04
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
3.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.04
52週レンジ
1.00 - 1.04
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
3.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2021)
1.039375
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2021)
214.091
設定日
07/30/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.73 千 40.87 百万 33.57
2.77 千 30.39 百万 24.96
492.00 5.38 百万 4.42
412.00 4.54 百万 3.73
118.00 1.30 百万 1.07
47.00 512.31 千 0.42
10.00 110.54 千 0.09
3.00 33.25 千 0.03
1.00 11.05 千 0.01
企業概要
Gvl Cash FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200