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Gvl Cash FI RF CP

GVLCASH:BZ
1.00
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.00
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前日終値
1.00
52週レンジ
0.99 - 1.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2020)
0.9965836
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2020)
265.101
設定日
07/30/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.72 千 102.87 百万 47.23
3.75 千 39.91 百万 18.32
1.35 千 14.31 百万 6.57
4.56 百万 14.11 百万 6.48
企業概要
Gvl Cash FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200