Wilmington Intermediate-Term

GVITX:US
NASDAQ GM
9.55
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.54 - 9.94
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
-2.04%
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前日終値
9.54
52週レンジ
9.54 - 9.94
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-2.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
9.55
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
82.880
設定日
08/18/2003
直近配当額 ( 05/18/2018)
0.0014369
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
WIL STITH
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 2.10 百万 2.49
1.50 千 1.45 百万 1.72
1.50 千 1.43 百万 1.70
1.40 千 1.37 百万 1.63
1.25 千 1.20 百万 1.43
1.00 千 1.01 百万 1.20
1.00 千 1.00 百万 1.19
1.00 千 994.97 千 1.18
1.00 千 993.31 千 1.18
1.00 千 991.08 千 1.18
企業概要
Wilmington Intermediate-Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is current income. The Fund invests 80% of its assets in U.S. investment-grade corporate and government fixed income securities, including mortgage-backed and asset-backed securities. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
MTB Group of Funds
100 East Pratt Street, 15th Floor
Baltimore, MD 21202
USA
電話番号
1-800-836-2211
Webサイト
www.mtbfunds.com