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ゴールドマン・サックス米国株配当&プレミ

GVIRX:US
NASDAQ GM
16.61
USD
0.23
1.37%
更新日時 2021/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.93 - 16.99
1年トータルリターン
20.39%
年初来リターン
18.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.84
52週レンジ
13.93 - 16.99
1年トータルリターン
21.46%
年初来リターン
18.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/30/2021)
16.61
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2021)
3.046
設定日
08/31/2010
直近配当額 ( 09/29/2021)
0.0526
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
Monali Vora / Gary Chropuvka
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 百万 181.81 百万 6.20
586.73 千 165.41 百万 5.64
35.29 千 115.92 百万 3.96
29.17 千 77.98 百万 2.66
191.89 千 65.13 百万 2.22
68.84 千 53.38 百万 1.82
269.93 千 44.18 百万 1.51
210.80 千 43.67 百万 1.49
944.40 千 40.62 百万 1.39
118.18 千 38.79 百万 1.32
企業概要
ゴールドマン・サックス米国株配当&プレミアム・ファンド(Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund)は投資信託。インカムゲイ ンおよびトータルリターンの 最大化を目指す。投資対象は大企業の有配株式。
住所
Goldman Sachs Asset Management LP
200 West Street
New York, NY 10282
電話番号
1-800-621-2550