GVC Gaesco Renta Valor FI

GVGRVFA:SM
108.5371
EUR
0.1702
0.16%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.8068 - 110.3972
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-1.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.3669
52週レンジ
107.8068 - 110.3972
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
108.5371
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
42.002
設定日
05/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 千 1.72 百万 4.05
8.90 千 896.00 千 2.11
70.22 千 809.00 千 1.90
609.00 609.00 千 1.43
583.00 583.00 千 1.37
505.00 505.00 千 1.19
4.16 千 502.00 千 1.18
501.00 501.00 千 1.18
17.47 千 468.00 千 1.10
432.00 432.00 千 1.02
企業概要
GVC Gaesco - Renta Valor FI is an open-end investment fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital growth. The Fund will invest in fixed-income and equity securities. The Fund aims to track the MSCI Europe Dividend Index.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727