GVC Gaesco Renta Valor FI

GVGRVFA:SM
107.8895
EUR
0.0228
0.02%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.5241 - 110.3972
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-1.61%
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前日終値
107.8667
52週レンジ
107.5241 - 110.3972
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
107.8895
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
41.267
設定日
05/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 千 1.63 百万 3.87
8.91 千 873.00 千 2.08
70.44 千 815.00 千 1.94
623.00 623.00 千 1.48
576.00 576.00 千 1.37
499.00 499.00 千 1.19
4.16 千 493.00 千 1.17
491.00 491.00 千 1.17
17.01 千 481.00 千 1.14
16.99 千 424.00 千 1.01
企業概要
GVC Gaesco - Renta Valor FI is an open-end investment fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital growth. The Fund will invest in fixed-income and equity securities. The Fund aims to track the MSCI Europe Dividend Index.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727