GVC Gaesco Renta Valor FI

GVGRVFA:SM
104.9870
EUR
0.2594
0.25%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.9870 - 110.3972
1年トータルリターン
-4.21%
年初来リターン
-4.26%
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前日終値
105.2464
52週レンジ
104.9870 - 110.3972
1年トータルリターン
-4.21%
年初来リターン
-4.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
104.987
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
37.715
設定日
05/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 千 1.64 百万 4.08
8.91 千 893.00 千 2.22
70.45 千 807.00 千 2.01
619.00 619.00 千 1.54
585.00 585.00 千 1.45
508.00 508.00 千 1.26
504.00 504.00 千 1.25
4.16 千 497.00 千 1.24
16.99 千 473.00 千 1.18
17.00 千 461.00 千 1.15
企業概要
GVC Gaesco - Renta Valor FI is an open-end investment fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital growth. The Fund will invest in fixed-income and equity securities. The Fund aims to track the MSCI Europe Dividend Index.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727