Global Voyager Fund Short Te

GVFRSTI:BH
16.60
USD
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.49 - 16.72
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.19%
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52週レンジ
16.49 - 16.72
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
16.5986
資産総額 (百万 USD) ( 08/15/2018)
6.504
設定日
09/30/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREW M MARSH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 799.84 千 12.30
600.00 605.78 千 9.31
550.00 539.71 千 8.30
550.00 538.72 千 8.28
500.00 510.73 千 7.85
500.00 495.66 千 7.62
500.00 491.00 千 7.55
500.00 490.65 千 7.54
450.00 435.97 千 6.70
400.00 420.64 千 6.47
企業概要
Global Voyager Fund Short Term Income Shares is an open-end fund incorporated in Bermuda. The objective of the Fund is to seek as high a level of current income as is consistent with the preservation of invested capital while maintaining a high degree of liquidity through investment in high quality dollar-denominated debt securities of US government and its agencies.
住所
Capital G Investments Ltd
25 Reid Street
Hamilton HM 11
Bermuda
電話番号
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Webサイト
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