Global Voyager Fund Short Te

GVFRSTI:BH
16.59
USD
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.49 - 16.67
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.27%
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52週レンジ
16.49 - 16.67
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
16.5853
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
6.163
設定日
09/30/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREW M MARSH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 697.67 千 11.32
600.00 603.44 千 9.79
550.00 540.05 千 8.76
550.00 536.36 千 8.70
500.00 506.14 千 8.21
500.00 494.05 千 8.02
500.00 490.39 千 7.96
500.00 489.67 千 7.94
450.00 431.28 千 7.00
400.00 416.39 千 6.76
企業概要
Global Voyager Fund Short Term Income Shares is an open-end fund incorporated in Bermuda. The objective of the Fund is to seek as high a level of current income as is consistent with the preservation of invested capital while maintaining a high degree of liquidity through investment in high quality dollar-denominated debt securities of US government and its agencies.
住所
Capital G Investments Ltd
25 Reid Street
Hamilton HM 11
Bermuda
電話番号
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Webサイト
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