Global Voyager Fund Short Te

GVFRSTI:BH
16.49
USD
更新日時 2018/05/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.49 - 16.72
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-0.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
16.49 - 16.72
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/16/2018)
16.4934
資産総額 (百万 USD) ( 05/16/2018)
6.489
設定日
09/30/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREW M MARSH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 604.04 千 9.31
550.00 537.82 千 8.29
550.00 536.42 千 8.27
500.00 510.16 千 7.86
500.00 494.20 千 7.62
500.00 489.57 千 7.54
500.00 489.20 千 7.54
450.00 431.08 千 6.64
400.00 420.51 千 6.48
400.00 397.62 千 6.13
企業概要
Global Voyager Fund Short Term Income Shares is an open-end fund incorporated in Bermuda. The objective of the Fund is to seek as high a level of current income as is consistent with the preservation of invested capital while maintaining a high degree of liquidity through investment in high quality dollar-denominated debt securities of US government and its agencies.
住所
Capital G Investments Ltd
25 Reid Street
Hamilton HM 11
Bermuda
電話番号
-
Webサイト
-