Global Voyager Fund North Am

GVFNAES:BH
53.41
USD
更新日時 2018/05/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
48.35 - 55.60
1年トータルリターン
10.64%
年初来リターン
1.50%
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52週レンジ
48.35 - 55.60
1年トータルリターン
11.31%
年初来リターン
1.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 05/16/2018)
53.4116
資産総額 (百万 USD) ( 05/16/2018)
38.869
設定日
09/30/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL A BUBIS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.38 千 1.44 百万 3.71
758.00 1.20 百万 3.10
1.01 千 1.09 百万 2.81
5.89 千 1.08 百万 2.78
8.90 千 865.03 千 2.23
3.48 千 840.53 千 2.16
2.16 千 735.75 千 1.89
12.92 千 618.48 千 1.59
3.02 千 568.68 千 1.46
3.91 千 511.13 千 1.31
企業概要
Global Voyager Fund North American Equity Shares is an open-end fund incorporated in Bermuda. The objective of the Fund is to seek long-term total return, measured in dollars, primarily through investment in publicly-traded equity securities of North American issuers.
住所
Capital G Investments Ltd
25 Reid Street
Hamilton HM 11
Bermuda
電話番号
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Webサイト
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