Global Voyager Fund North Am

GVFNAES:BH
55.17
USD
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
50.45 - 57.62
1年トータルリターン
9.15%
年初来リターン
4.85%
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52週レンジ
50.45 - 57.62
1年トータルリターン
8.92%
年初来リターン
4.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
55.1711
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
38.197
設定日
09/30/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL A BUBIS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
829.00 1.52 百万 3.98
6.44 千 1.42 百万 3.73
11.77 千 1.30 百万 3.41
1.00 千 1.13 百万 2.96
38.16 千 1.10 百万 2.89
3.20 千 855.57 千 2.24
7.98 千 650.21 千 1.70
11.70 千 631.51 千 1.65
1.64 千 598.09 千 1.57
14.06 千 511.57 千 1.34
企業概要
Global Voyager Fund North American Equity Shares is an open-end fund incorporated in Bermuda. The objective of the Fund is to seek long-term total return, measured in dollars, primarily through investment in publicly-traded equity securities of North American issuers.
住所
Capital G Investments Ltd
25 Reid Street
Hamilton HM 11
Bermuda
電話番号
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Webサイト
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