Global Voyager Fund North Am

GVFNAES:BH
55.41
USD
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
48.71 - 56.20
1年トータルリターン
12.46%
年初来リターン
5.30%
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52週レンジ
48.71 - 56.20
1年トータルリターン
12.33%
年初来リターン
5.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
55.4081
資産総額 (百万 USD) ( 08/15/2018)
39.469
設定日
09/30/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL A BUBIS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.02 千 1.69 百万 4.27
854.00 1.61 百万 4.07
1.15 千 1.41 百万 3.58
11.70 千 1.26 百万 3.19
40.00 千 1.21 百万 3.08
3.39 千 882.44 千 2.24
12.37 千 658.35 千 1.67
1.85 千 615.08 千 1.56
1.82 千 578.55 千 1.47
7.19 千 553.12 千 1.40
企業概要
Global Voyager Fund North American Equity Shares is an open-end fund incorporated in Bermuda. The objective of the Fund is to seek long-term total return, measured in dollars, primarily through investment in publicly-traded equity securities of North American issuers.
住所
Capital G Investments Ltd
25 Reid Street
Hamilton HM 11
Bermuda
電話番号
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Webサイト
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