Global Voyager Fund North Am

GVFNAES:BH
50.99
USD
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
48.01 - 57.62
1年トータルリターン
-7.01%
年初来リターン
5.34%
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52週レンジ
48.01 - 57.62
1年トータルリターン
-5.43%
年初来リターン
5.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
50.9904
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
35.460
設定日
09/30/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
921.00 1.55 百万 4.37
11.63 千 1.23 百万 3.46
38.93 千 1.11 百万 3.12
1.01 千 1.11 百万 3.12
3.28 千 857.62 千 2.42
9.64 千 690.32 千 1.95
11.99 千 684.14 千 1.93
4.57 千 673.89 千 1.90
1.65 千 581.69 千 1.64
15.67 千 562.36 千 1.59
企業概要
Global Voyager Fund North American Equity Shares is an open-end fund incorporated in Bermuda. The objective of the Fund is to seek long-term total return, measured in dollars, primarily through investment in publicly-traded equity securities of North American issuers.
住所
Capital G Investments Ltd
25 Reid Street
Hamilton HM 11
Bermuda
電話番号
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Webサイト
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