Global Voyager Fund Internat

GVFINES:BH
15.09
USD
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.30 - 17.40
1年トータルリターン
-11.37%
年初来リターン
3.42%
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52週レンジ
14.30 - 17.40
1年トータルリターン
-10.34%
年初来リターン
3.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
15.091
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
19.732
設定日
09/30/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.99 千 670.49 千 3.40
2.38 千 618.45 千 3.13
6.30 千 554.59 千 2.81
21.51 千 530.08 千 2.69
201.33 千 460.58 千 2.33
56.91 千 427.09 千 2.16
19.49 千 417.06 千 2.11
40.00 千 414.83 千 2.10
15.50 千 384.84 千 1.95
19.43 千 375.92 千 1.91
企業概要
Global Voyager Fund International Equity Shares is an open-end fund incorporated in Bermuda. The objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation, measured in dollars, through investment in publicly-traded equity securities of issuers throughout the world, with the exception of the United States and Canada.
住所
Capital G Investments Ltd
25 Reid Street
Hamilton HM 11
Bermuda
電話番号
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Webサイト
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