Global Voyager Fund Internat

GVFINES:BH
16.09
USD
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.57 - 17.40
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-2.42%
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52週レンジ
15.57 - 17.40
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-2.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
16.0943
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
19.450
設定日
09/30/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTHONY NICHOLAS COUSINS "TONY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.28 千 684.87 千 3.52
2.55 千 622.18 千 3.20
6.64 千 559.02 千 2.87
18.61 千 495.66 千 2.55
191.46 千 450.44 千 2.32
56.81 千 437.37 千 2.25
16.10 千 417.75 千 2.15
42.00 千 405.30 千 2.08
19.24 千 386.61 千 1.99
13.90 千 382.53 千 1.97
企業概要
Global Voyager Fund International Equity Shares is an open-end fund incorporated in Bermuda. The objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation, measured in dollars, through investment in publicly-traded equity securities of issuers throughout the world, with the exception of the United States and Canada.
住所
Capital G Investments Ltd
25 Reid Street
Hamilton HM 11
Bermuda
電話番号
-
Webサイト
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