Global Voyager Fund Ltd

GVFHYBF:BH
9.31
USD
更新日時 2018/05/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.25 - 9.58
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-2.29%
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52週レンジ
9.25 - 9.58
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
-2.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/16/2018)
9.3066
資産総額 (百万 USD) ( 05/16/2018)
27.373
設定日
04/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
580.00 551.75 千 2.02
395.00 439.35 千 1.61
455.00 434.79 千 1.59
400.00 374.99 千 1.37
295.00 303.94 千 1.11
305.00 301.21 千 1.10
305.00 299.59 千 1.09
290.00 286.00 千 1.04
280.00 280.71 千 1.03
275.00 278.83 千 1.02
企業概要
Global Voyager Fund Ltd is an open-end investment fund incorporated in Bermuda. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in USD denominated, cash paying debt rated in the upper and middle tiers (BB-B rated) of the corporate debt marketplace.
住所
Capital G Investments Ltd
25 Reid Street
Hamilton HM 11
Bermuda
電話番号
-
Webサイト
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