Global Voyager Fund Ltd

GVFHYBF:BH
9.22
USD
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.16 - 9.54
1年トータルリターン
-3.40%
年初来リターン
-3.25%
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52週レンジ
9.16 - 9.54
1年トータルリターン
-3.17%
年初来リターン
-3.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
9.2154
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
27.638
設定日
04/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
580.00 560.45 千 2.03
505.00 496.21 千 1.80
400.00 388.01 千 1.40
345.00 334.97 千 1.21
305.00 307.69 千 1.11
300.00 305.98 千 1.11
295.00 299.60 千 1.08
285.00 286.44 千 1.04
280.00 278.94 千 1.01
275.00 277.90 千 1.01
企業概要
Global Voyager Fund Ltd is an open-end investment fund incorporated in Bermuda. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in USD denominated, cash paying debt rated in the upper and middle tiers (BB-B rated) of the corporate debt marketplace.
住所
Capital G Investments Ltd
25 Reid Street
Hamilton HM 11
Bermuda
電話番号
-
Webサイト
-