Global Voyager Fund Ltd

GVFHYBF:BH
9.27
USD
更新日時 2018/08/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.16 - 9.58
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
-2.65%
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52週レンジ
9.16 - 9.58
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
-2.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/01/2018)
9.2721
資産総額 (百万 USD) ( 08/08/2018)
27.655
設定日
04/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
580.00 563.63 千 2.04
505.00 500.31 千 1.81
395.00 436.46 千 1.58
400.00 392.46 千 1.42
400.00 390.37 千 1.41
295.00 307.26 千 1.11
305.00 305.20 千 1.10
280.00 280.10 千 1.01
275.00 279.37 千 1.01
270.00 278.30 千 1.01
企業概要
Global Voyager Fund Ltd is an open-end investment fund incorporated in Bermuda. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in USD denominated, cash paying debt rated in the upper and middle tiers (BB-B rated) of the corporate debt marketplace.
住所
Capital G Investments Ltd
25 Reid Street
Hamilton HM 11
Bermuda
電話番号
-
Webサイト
-