Global Voyager Fund Ltd

GVFHYBF:BH
8.98
USD
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.69 - 9.48
1年トータルリターン
-5.25%
年初来リターン
3.39%
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52週レンジ
8.69 - 9.48
1年トータルリターン
-5.02%
年初来リターン
3.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
8.9797
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
27.808
設定日
04/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
580.00 558.25 千 2.01
505.00 491.89 千 1.77
400.00 376.06 千 1.35
325.00 332.71 千 1.20
315.00 330.48 千 1.19
305.00 315.58 千 1.13
295.00 306.22 千 1.10
300.00 305.46 千 1.10
305.00 294.71 千 1.06
280.00 280.39 千 1.01
企業概要
Global Voyager Fund Ltd is an open-end investment fund incorporated in Bermuda. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in USD denominated, cash paying debt rated in the upper and middle tiers (BB-B rated) of the corporate debt marketplace.
住所
Capital G Investments Ltd
25 Reid Street
Hamilton HM 11
Bermuda
電話番号
-
Webサイト
-