Global Value Fund Ltd

GVF:AU
ASE
1.0550
AUD
0.0050
0.48%
更新日時 2018/12/14
始値
1.0550
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0500 - 1.0550
前日終値
1.0500
52週レンジ
1.0200 - 1.1750
1年トータルリターン
-3.67%
年初来リターン
-4.49%
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始値
1.0550
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0500 - 1.0550
出来高
82,593
前日終値
1.0500
52週レンジ
1.0200 - 1.1750
1年トータルリターン
-4.49%
年初来リターン
-4.49%
基準価額 (NAV) ( 10/31/2018)
1.078
資産総額 (百万 AUD) ( 07/31/2015)
76.150
設定日
07/18/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.53%
乖離率52週平均値
-0.64%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0315
直近配当利回り(税込)
7.51%
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
-2.20%
3年トータルリターン
7.19%
5年トータルリターン
-
企業概要
Global Value Fund Ltd is a listed investment company incorporated in Australia. The Fund aims to provide investors exposure to an actively managed portfolio of global securities. The Fund will invest in assets trading at attractive discounts to their underlying value.
住所
Staude Capital Ltd
Liberty House
222 Regent Street
London W1B 5TR
United Kingdom
電話番号
-