Global Value Fund Ltd

GVF:AU
ASE
1.0900
AUD
0.0000
0.00%
更新日時 14:53 JST 2018/08/17
始値
1.0950
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0900 - 1.0950
前日終値
1.0900
52週レンジ
1.0250 - 1.2500
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
-4.11%
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始値
1.0950
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0900 - 1.0950
出来高
61,404
前日終値
1.0900
52週レンジ
1.0250 - 1.2500
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-4.11%
基準価額 (NAV) ( 06/29/2018)
1.1011
資産総額 (百万 AUD) ( 07/31/2015)
76.150
設定日
07/18/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.28%
乖離率52週平均値
1.72%
ファンドマネージャ
MILES STAUDE
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.0315
直近配当利回り(税込)
7.02%
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
0.93%
3年トータルリターン
6.29%
5年トータルリターン
-
企業概要
Global Value Fund Ltd is a listed investment company incorporated in Australia. The Fund aims to provide investors exposure to an actively managed portfolio of global securities. The Fund will invest in assets trading at attractive discounts to their underlying value.
住所
Staude Capital Ltd
Liberty House
222 Regent Street
London W1B 5TR
United Kingdom
電話番号
-