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Global Value Fund Ltd

GVF:AU
ASE
1.1650
AUD
0.0000
0.00%
更新日時 2021/12/03
始値
1.1900
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1650 - 1.2000
前日終値
1.1650
52週レンジ
1.0550 - 1.2750
1年トータルリターン
16.08%
年初来リターン
13.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.1900
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1650 - 1.2000
出来高
171,592
前日終値
1.1650
52週レンジ
1.0550 - 1.2750
1年トータルリターン
15.53%
年初来リターン
13.93%
基準価額 (NAV) ( 10/29/2021)
1.2286
資産総額 (百万 AUD) ( 07/31/2015)
76.150
設定日
07/18/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.33%
乖離率52週平均値
-4.35%
ファンドマネージャ
Miles Staude
直近配当額 ( 09/30/2021)
0.033
直近配当利回り(税込)
7.73%
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
-0.21%
3年トータルリターン
8.78%
5年トータルリターン
7.58%
企業概要
Global Value Fund Ltd is a listed investment company incorporated in Australia. The Fund aims to provide investors exposure to an actively managed portfolio of global securities. The Fund will invest in assets trading at attractive discounts to their underlying value.
住所
Staude Capital Ltd
Liberty House
222 Regent Street
London W1B 5TR
United Kingdom
電話番号
-