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GuideStone Funds Value Equit

GVEZX:US
NASDAQ GM
22.39
USD
0.07
0.31%
更新日時 2021/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.65 - 23.33
1年トータルリターン
19.17%
年初来リターン
17.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
22.46
52週レンジ
18.65 - 23.33
1年トータルリターン
20.74%
年初来リターン
17.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/03/2021)
22.39
資産総額 (十億 USD) ( 12/03/2021)
1.337
設定日
08/27/2001
直近配当額 ( 06/18/2021)
0.2129
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
Brandon Pizzurro / David Scott Spika
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.57%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.00 46.85 百万 3.55
44.17 百万 44.17 百万 3.35
221.56 千 35.78 百万 2.71
199.20 千 32.61 百万 2.47
242.89 千 30.45 百万 2.31
125.16 千 25.39 百万 1.92
446.51 千 24.97 百万 1.89
89.30 千 24.37 百万 1.85
384.61 千 20.93 百万 1.59
94.31 千 19.70 百万 1.49
企業概要
Guidestone Funds Value Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities. The Fund invests in large and medium-sized U.S. companies whose stocks are considered to be value stocks.
住所
GuideStone Funds
2401 Cedar Springs Road
Dallas, TX 75201-1407
電話番号
1-800-262-0511