AllianzGI Retirement 2025 Fu

GVDAX:US
NASDAQ GM
18.43
USD
0.06
0.33%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
17.83 - 19.21
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
18.37
52週レンジ
17.83 - 19.21
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2021-2025
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
18.43
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
65.260
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.56498
直近配当利回り(税込)
3.07%
ファンドマネージャ
PAUL PIETRANICO / CLAUDIO MARSALA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.34 百万 46.22 百万 68.50
612.38 千 8.84 百万 13.10
324.82 千 6.23 百万 9.23
24.00 3.25 百万 4.81
20.42 千 364.11 千 0.54
3.00 245.13 千 0.36
1.74 千 196.05 千 0.29
1.00 160.36 千 0.24
8.83 千 130.48 千 0.19
2.54 千 129.44 千 0.19
企業概要
AllianzGI Retirement 2025 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922