AllianzGI Retirement 2025 Fu

GVDAX:US
NASDAQ GM
17.30
USD
0.15
0.86%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
17.30 - 19.21
1年トータルリターン
-5.69%
年初来リターン
-6.18%
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前日終値
17.45
52週レンジ
17.30 - 19.21
1年トータルリターン
-5.34%
年初来リターン
-6.18%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2021-2025
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
17.3
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
48.562
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.56498
直近配当利回り(税込)
3.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.87 百万 35.49 百万 69.11
401.68 千 5.69 百万 11.08
175.42 千 3.34 百万 6.51
24.00 3.25 百万 6.34
4.00 726.07 千 1.41
20.42 千 305.09 千 0.59
6.89 千 248.82 千 0.48
3.48 千 194.26 千 0.38
2.95 千 149.19 千 0.29
企業概要
AllianzGI Retirement 2025 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922