GVC Gaesco Renta Fija Flexib

GVCGRFF:SM
9.8466
EUR
0.0071
0.07%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.8127 - 10.1267
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-2.25%
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前日終値
9.8537
52週レンジ
9.8127 - 10.1267
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
9.846646
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
06/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
GVC Gaesco Renta Fija Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate IBOXX Euro Overall Total Return Index. The Fund invests 100% in government and corporate fixed-income instruments from OECD and up to 30% in emerging countries. The Fund invests without restrictions in terms of rating, industry, maturity or currency.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727