Ganes Value Growth Fund

GVALGRO:AU
1.5578
AUD
更新日時 2019/01/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.4900 - 1.9990
1年トータルリターン
-4.42%
年初来リターン
2.37%
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52週レンジ
1.4900 - 1.9990
1年トータルリターン
-5.51%
年初来リターン
2.37%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/11/2019)
1.5578
資産総額 (百万 AUD) ( 12/31/2018)
20.717
設定日
11/18/2005
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.047267
直近配当利回り(税込)
12.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
328.14 千 3.56 百万 12.67
1.20 百万 2.88 百万 10.24
129.50 千 2.69 百万 9.57
10.15 千 1.97 百万 7.00
273.49 千 1.82 百万 6.48
企業概要
Ganes Value Growth Fund is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to provide positive returns over the long term (five years plus). The Fund invests in a portfolio of Australian securities and financial products, selected through comprehensive fundamental analysis.
住所
Ganes Investment Mgmt Pty Ltd
Unit 2
55 Salvado Road
Subiaco WA 6008
Australia
電話番号
Tel: 61-8-9217-3100