FT UnternehmerWerte

GV5I:GZ
Gettex
86.36
EUR
0.28
0.33%
更新日時 4:32 JST 2017/12/16
始値
86.08
安値 - 高値 レンジ(日)
86.08 - 86.36
前日終値
86.08
52週レンジ
79.17 - 87.64
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始値
86.08
安値 - 高値 レンジ(日)
86.08 - 86.36
出来高
3
前日終値
86.08
52週レンジ
79.17 - 87.64
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
72.49
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
54.064
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRIEDRICH DIEL
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.31
直近配当利回り(税込)
0.36%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.16 千 1.94 百万 3.54
293.86 千 1.39 百万 2.53
8.82 千 1.38 百万 2.51
99.18 千 1.26 百万 2.30
22.33 千 1.22 百万 2.22
110.20 千 1.17 百万 2.13
8.82 千 1.17 百万 2.13
257.13 千 1.16 百万 2.11
73.47 千 1.13 百万 2.06
128.57 千 1.13 百万 2.06
企業概要
FT UnternehmerWerte is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equities of companies that are owner-run.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200