FT Total Return Renten

GV5G:GZ
Gettex
48.33
EUR
0.07
0.14%
更新日時 2018/05/26
始値
48.40
安値 - 高値 レンジ(日)
48.33 - 48.40
前日終値
48.40
52週レンジ
48.33 - 49.35
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-1.04%
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始値
48.40
安値 - 高値 レンジ(日)
48.33 - 48.40
出来高
66
前日終値
48.40
52週レンジ
48.33 - 49.35
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-1.04%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
48.92
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
17.798
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WOLFGANG PESL / KLAUS SPOERI
直近配当額 ( -)
0.33
直近配当利回り(税込)
0.68%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 504.57 千 2.73
300.00 314.48 千 1.70
300.00 311.17 千 1.68
300.00 303.92 千 1.64
300.00 302.30 千 1.63
300.00 300.68 千 1.63
100.00 240.60 千 1.30
200.00 228.98 千 1.24
200.00 214.14 千 1.16
200.00 208.89 千 1.13
企業概要
FT Total Return Renten is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to outperform the EONIA OIS Index +80 bps. The investment focus is in IG bonds denominated in Euro. The Fund selects bonds with various maturities, with mainly short- and mid-term maturities.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200