FT Total Return Renten

GV5G:GZ
Gettex
48.91
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2017/12/16
始値
48.90
安値 - 高値 レンジ(日)
48.90 - 48.91
前日終値
48.90
52週レンジ
48.49 - 49.35
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始値
48.90
安値 - 高値 レンジ(日)
48.90 - 48.91
出来高
4
前日終値
48.90
52週レンジ
48.49 - 49.35
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
48.92
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
17.870
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WOLFGANG PESL / KLAUS SPOERI
直近配当額 ( 05/05/2017)
0.36
直近配当利回り(税込)
0.74%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 503.64 千 3.06
400.00 401.87 千 2.44
300.00 326.77 千 1.99
300.00 319.18 千 1.94
100.00 240.56 千 1.46
200.00 229.29 千 1.39
200.00 214.96 千 1.31
200.00 211.27 千 1.28
200.00 207.97 千 1.26
200.00 207.76 千 1.26
企業概要
FT Total Return Renten is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to outperform the EONIA OIS Index +80 bps. The investment focus is in IG bonds denominated in Euro. The Fund selects bonds with various maturities, with mainly short- and mid-term maturities.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200