インベステック・ファンド・シリーズi - 英国

GUUKALI:LN
325.77
GBp
4.40
1.33%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
321.74 - 375.94
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
-5.28%
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前日終値
330.17
52週レンジ
321.74 - 375.94
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
-5.28%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
325.77
資産総額 (十億 GBP) ( 11/20/2018)
1.985
設定日
04/22/2003
直近配当額 ( 10/01/2018)
7.3003
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.10 百万 100.97 百万 4.72
17.12 百万 100.92 百万 4.72
3.48 百万 93.59 百万 4.37
11.95 百万 80.05 百万 3.74
31.57 百万 63.12 百万 2.95
521.55 千 60.03 百万 2.81
1.54 百万 55.05 百万 2.57
733.63 千 51.47 百万 2.41
4.75 百万 46.91 百万 2.19
78.41 百万 46.47 百万 2.17
企業概要
インベステック・ファンド・シリーズi - 英国アルファ・ファンド(Investec Fund Series i - UK Alpha Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。長期的なキャピタルゲインを目指す。英国企業株式からなる集中型ポートフォリオを対象とし、トータルリターンが平均を上回ると見込まれる株式に投資する。
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel