BNP Paribas L1 Bond USD

GUU4050:LX
733.18
USD
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更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
714.73 - 742.88
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
733.18
52週レンジ
714.73 - 742.88
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
0.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
733.18
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
67.715
設定日
11/14/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 5.96 百万 8.92
5.50 千 5.53 百万 8.28
3.65 千 4.12 百万 6.16
2.67 千 2.80 百万 4.19
2.15 千 2.07 百万 3.10
2.00 千 2.00 百万 3.00
2.00 千 1.90 百万 2.85
1.90 千 1.86 百万 2.79
1.78 千 1.76 百万 2.64
1.24 千 1.39 百万 2.09
企業概要
BNP Paribas L1 Bond USD is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain the highest total return possible. The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in USD. The Fund may also invest in money-market instruments, derivatives, liquidities, convertible bonds, options and other funds. The Fund seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11