Gutmann USD Anleihefonds

GUTUANL:AV
98.21
USD
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0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.18 - 100.67
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
98.17
52週レンジ
97.18 - 100.67
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
98.21
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
38.620
設定日
01/14/2016
直近配当額 ( 02/15/2018)
1.465
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.00 百万 19.60
6.00 千 6.18 百万 17.32
4.50 千 4.52 百万 12.66
3.40 千 3.50 百万 9.81
3.30 千 3.33 百万 9.33
3.20 千 3.15 百万 8.84
3.00 千 3.10 百万 8.68
2.20 千 2.15 百万 6.02
企業概要
Gutmann USD Anleihefonds is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in bonds of various duration denominated in USD.
住所
Gutmann KAG
Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien
Austria
電話番号
43-1-50220
Webサイト
www.gutmann.at