Victory Tax-Exempt Fund

GUTEX:US
NASDAQ GM
9.63
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.63 - 9.96
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
9.64
52週レンジ
9.63 - 9.96
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
9.63
資産総額 (百万 USD) ( 08/09/2018)
76.756
設定日
02/16/1993
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.029634
直近配当利回り(税込)
3.69%
ファンドマネージャ
DOUGLAS GAYLOR
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.78 千 4.53 百万 4.94
4.36 千 4.36 百万 4.76
3.19 千 3.63 百万 3.96
3.00 千 3.33 百万 3.64
2.50 千 2.90 百万 3.17
2.37 千 2.71 百万 2.96
2.45 千 2.63 百万 2.88
2.13 千 2.33 百万 2.55
2.00 千 2.29 百万 2.50
2.00 千 2.27 百万 2.48
企業概要
Victory Tax-Exempt Fund seeks maximum current income exempt from federal income taxes, consistent with preservation of capital by investing in a diversified portfolio of investment grade municipal obligations. The Fund's adviser allocat- es the Fund's assets among a diversified portfolio of investment-grade municipal obligations. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond Index.
住所
Victory Capital
4900 Tiedeman Road
4th Floor
Brooklyn, OH, 44144
電話番号
1-877-660-4400
Webサイト
www.vcm.com