Gutmann - Gutmann Euro Corpo

GUTECBE:AV
109.93
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.92 - 113.47
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-1.30%
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前日終値
109.92
52週レンジ
109.92 - 113.47
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
109.93
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
45.498
設定日
07/16/2012
直近配当額 ( 08/01/2018)
1.3176
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 774.81 千 1.45
700.00 711.22 千 1.33
700.00 702.55 千 1.32
600.00 624.30 千 1.17
500.00 600.64 千 1.12
500.00 562.78 千 1.05
500.00 561.62 千 1.05
600.00 555.62 千 1.04
500.00 549.27 千 1.03
500.00 532.28 千 1.00
企業概要
Gutmann Euro Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in corporate bonds issued globally in the currency EUR.
住所
Gutmann KAG
Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien
Austria
電話番号
43-1-50220
Webサイト
www.gutmann.at