Gutmann - Gutmann Euro Corpo

GUTECBE:AV
109.89
EUR
0.17
0.15%
更新日時 14:59 JST 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.43 - 112.77
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
109.72
52週レンジ
109.43 - 112.77
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
109.89
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
44.388
設定日
07/16/2012
直近配当額 ( 08/01/2018)
1.3176
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 774.81 千 1.45
700.00 711.22 千 1.33
700.00 702.55 千 1.32
600.00 624.30 千 1.17
500.00 600.64 千 1.12
500.00 562.78 千 1.05
500.00 561.62 千 1.05
600.00 555.62 千 1.04
500.00 549.27 千 1.03
500.00 532.28 千 1.00
企業概要
Gutmann Euro Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in corporate bonds issued globally in the currency EUR.
住所
Gutmann KAG
Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien
Austria
電話番号
43-1-50220
Webサイト
www.gutmann.at