Gutmann - Gutmann Euro Short

GUTEARA:AV
102.60
EUR
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.43 - 103.40
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
102.61
52週レンジ
102.43 - 103.40
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
102.6
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2017)
252.630
設定日
12/01/2004
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.434
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
THOMAS NEUHOLD
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 16.12 百万 5.80
7.00 千 7.84 百万 2.82
7.60 千 7.63 百万 2.74
7.00 千 7.25 百万 2.61
6.40 千 6.53 百万 2.35
5.30 千 5.33 百万 1.92
5.00 千 5.23 百万 1.88
5.00 千 5.10 百万 1.84
5.00 千 5.09 百万 1.83
5.00 千 5.08 百万 1.83
企業概要
Gutmann Euro Short Term Anleihefonds is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to achieve a total return. The Fund invests primarily in euro-denominated bonds of investment grade.
住所
Gutmann KAG
Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien
Austria
電話番号
43-1-50220
Webサイト
www.gutmann.at