GMO US Treasury Fund

GUSTX:US
NASDAQ GM
24.98
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.97 - 24.99
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
0.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
24.98
52週レンジ
24.97 - 24.99
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
24.98
資産総額 (十億 USD) ( 07/16/2018)
1.906
設定日
03/17/2009
直近配当額 ( 07/16/2018)
0.001337
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
TRACEY KEENAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.08%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
326.00 千 324.54 百万 15.54
236.85 千 236.11 百万 11.31
192.00 千 191.81 百万 9.19
190.00 千 189.89 百万 9.09
100.00 千 100.12 百万 4.79
100.00 千 100.02 百万 4.79
100.00 千 99.98 百万 4.79
100.00 千 99.32 百万 4.76
75.00 千 74.46 百万 3.57
67.00 千 66.91 百万 3.20
企業概要
GMO U.S. Treasury Fund seeks liquidity and safety of principal with current income as a secondary objective by investing in Direct U.S. Treasury Obligations and repurchase agreements collateralized by these Obligations.
住所
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC
40 Rowes Wharf
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-346-7646
Webサイト
www.gmo.com