Guotai Minan Zengli Bond Fun

GUOMZBC:CH
1.06
CNY
0.00
0.04%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.05 - 1.08
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
1.55%
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前日終値
1.06
52週レンジ
1.05 - 1.08
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
1.063
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
361.222
設定日
12/26/2012
直近配当額 ( 01/16/2018)
0.0274
直近配当利回り(税込)
2.58%
ファンドマネージャ
ZHANG YIGE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Guotai Minan Zengli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable income. The Fund invests in at least 80% of its total asset in fixed income securities and not more that 20% of its total asset in SME private bond.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com