Guotai Minan Zengli Bond Fun

GUOMZBC:CH
1.06
CNY
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0.10%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.05 - 1.08
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
1.71%
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前日終値
1.06
52週レンジ
1.05 - 1.08
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
1.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.0646
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
389.761
設定日
12/26/2012
直近配当額 ( 01/16/2018)
0.0274
直近配当利回り(税込)
2.57%
ファンドマネージャ
ZHANG YIGE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.06 百万 7.46
27.00 千 25.88 百万 6.64
25.00 千 24.14 百万 6.19
20.00 千 20.12 百万 5.16
20.00 千 20.03 百万 5.14
69.60 千 3.70 百万 0.95
130.05 千 2.12 百万 0.54
130.20 千 1.35 百万 0.35
92.70 千 1.19 百万 0.31
62.60 千 1.14 百万 0.29
企業概要
Guotai Minan Zengli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable income. The Fund invests in at least 80% of its total asset in fixed income securities and not more that 20% of its total asset in SME private bond.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com