Gutmann - Global Equity Valu

GUOGLEQ:AV
98.01
EUR
0.49
0.50%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.47 - 111.28
1年トータルリターン
-5.34%
年初来リターン
-8.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.50
52週レンジ
96.47 - 111.28
1年トータルリターン
-6.42%
年初来リターン
-8.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
98.01
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
7.023
設定日
05/05/2006
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.1379
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.94%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 406.67 千 4.74
41.30 千 399.63 千 4.65
12.50 千 397.11 千 4.62
5.10 千 378.95 千 4.41
600.00 千 346.70 千 4.04
14.50 千 344.88 千 4.02
70.00 千 327.01 千 3.81
18.50 千 312.70 千 3.64
5.50 千 308.88 千 3.60
2.60 千 295.00 千 3.43
企業概要
Gutmann - Global Equity Value Select is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests globally including equities, selected by a value-approach.
住所
Gutmann KAG
Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien
Austria
電話番号
43-1-50220
Webサイト
www.gutmann.at