Guangfa NASDAQ-100 Index Fun

GUNA100:CH
2.3550
CNY
0.0210
0.90%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.7590 - 2.3870
1年トータルリターン
32.60%
年初来リターン
24.41%
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前日終値
2.3340
52週レンジ
1.7590 - 2.3870
1年トータルリターン
30.81%
年初来リターン
24.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
2.355
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
702.684
設定日
08/20/2012
直近配当額 ( 02/22/2016)
0.26
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID QIU
定額申込手数料
1.30%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.16 千 66.33 百万 9.44
5.35 千 60.13 百万 8.56
84.65 千 55.23 百万 7.86
26.43 千 33.98 百万 4.84
3.84 千 28.38 百万 4.04
3.29 千 24.58 百万 3.50
51.34 千 16.89 百万 2.40
51.82 千 14.75 百万 2.10
4.79 千 12.40 百万 1.77
50.60 千 10.98 百万 1.56
企業概要
Guangfa NASDAQ-100 Index Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the NASDAQ-100 Index. The Fund invests in the member companies of the NASDAQ-100 Index. This is a QDII fund.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel