Guangfa Licai Yearly Bond Fu

GULIYEB:CH
1.0140
CNY
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0240
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
3.31%
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52週レンジ
1.0000 - 1.0240
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
3.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.014
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.700
設定日
07/20/2012
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.023
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
TAN CHANGJIE
定額申込手数料
0.35%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 239.49 百万 8.87
200.00 千 192.12 百万 7.12
120.00 千 115.82 百万 4.29
120.00 千 115.41 百万 4.27
120.00 千 114.72 百万 4.25
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Guangfa Licai Yearly Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest mainly in debt securities issued in China.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel