Guliver Sicherheit

GULIVER:LX
107.10
EUR
0.11
0.10%
更新日時 2018/11/14
商品分類
FCP
52週レンジ
105.97 - 110.40
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
107.21
52週レンジ
105.97 - 110.40
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
107.1
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
10.548
設定日
10/15/2007
直近配当額 ( 06/20/2018)
2
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 1.46 百万 13.91
10.00 千 995.60 千 9.49
600.00 731.28 千 6.97
500.00 695.55 千 6.63
530.00 633.46 千 6.04
16.30 千 562.38 千 5.36
500.00 506.90 千 4.83
400.00 475.60 千 4.53
500.00 406.20 千 3.87
300.00 344.94 千 3.29
企業概要
Guliver Sicherheit is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests mainly in global fixed- and variable rate securities, zero coupon bonds, and money market instruments. In addition, the Fund invests in global subfunds with a diversified asset mix. The Fund intends to return above average money market yields.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu