Guliver Sicherheit

GULIVER:LX
107.86
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
105.97 - 109.70
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
1.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.84
52週レンジ
105.97 - 109.70
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
1.53%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
107.86
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
10.616
設定日
10/15/2007
直近配当額 ( 06/20/2018)
2
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 1.46 百万 13.89
10.00 千 925.40 千 8.83
600.00 732.42 千 6.99
500.00 699.85 千 6.68
530.00 632.21 千 6.03
16.30 千 584.78 千 5.58
500.00 505.40 千 4.82
400.00 473.10 千 4.51
500.00 421.88 千 4.03
300.00 347.70 千 3.32
企業概要
Guliver Sicherheit is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests mainly in global fixed- and variable rate securities, zero coupon bonds, and money market instruments. In addition, the Fund invests in global subfunds with a diversified asset mix. The Fund intends to return above average money market yields.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu