Guangfa Licai 30-Day Bond Fu

GUL30BA:CH
1.00
CNY
0.29
40.53%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
2.39%
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前日終値
0.71
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
74.415
設定日
01/18/2013
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.00009297
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
WEN XIUJUAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 百万 1.98 十億 2.66
1.70 百万 1.64 十億 2.21
1.19 百万 1.19 十億 1.60
1.10 百万 1.09 十億 1.46
1.00 百万 994.86 百万 1.34
1.00 百万 994.46 百万 1.34
1.00 百万 991.98 百万 1.33
1.00 百万 991.70 百万 1.33
1.00 百万 991.47 百万 1.33
1.00 百万 991.43 百万 1.33
企業概要
Guangfa Licai 30-Day Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The objective of the Fund is to outperform the benchmark. The Fund invests in cash, one-year bank deposit, CDs, Repos and central bank instruments, as well as bonds with maturities no more than 397 days.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel