Guangfa Licai 30-Day Bond Fu

GUL30BA:CH
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CNY
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更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
2.70%
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前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
2.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
72.654
設定日
01/18/2013
直近配当額 ( 11/16/2018)
0.00008556
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-
企業概要
Guangfa Licai 30-Day Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The objective of the Fund is to outperform the benchmark. The Fund invests in cash, one-year bank deposit, CDs, Repos and central bank instruments, as well as bonds with maturities no more than 397 days.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel