BNP Paribas L1 Bond USD

GUK4049:LX
309.16
USD
0.48
0.16%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
307.03 - 326.70
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-2.64%
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前日終値
309.64
52週レンジ
307.03 - 326.70
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-2.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
309.16
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
68.274
設定日
11/14/1995
直近配当額 ( 04/18/2018)
7.11
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
TIMOTHY JOHNSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.81 千 6.37 百万 8.95
4.80 千 4.91 百万 6.89
2.15 千 2.12 百万 2.97
2.00 千 1.94 百万 2.73
1.60 千 1.60 百万 2.24
1.40 千 1.41 百万 1.98
1.36 千 1.36 百万 1.92
1.14 千 1.32 百万 1.86
1.30 千 1.26 百万 1.77
1.10 千 1.08 百万 1.51
企業概要
BNP Paribas L1 Bond USD is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain the highest total return possible. The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in USD. The Fund may also invest in money-market instruments, derivatives, liquidities, convertible bonds, options and other funds. The Fund seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11