BNP Paribas L1 Bond USD

GUK4049:LX
309.12
USD
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更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
304.75 - 324.82
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-2.65%
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前日終値
309.12
52週レンジ
304.75 - 324.82
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-2.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
309.12
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
68.131
設定日
11/14/1995
直近配当額 ( 04/18/2018)
7.11
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 5.65 百万 8.21
2.67 千 2.86 百万 4.15
2.20 千 2.16 百万 3.14
2.15 千 2.07 百万 3.01
2.00 千 1.98 百万 2.88
1.70 千 1.97 百万 2.87
2.00 千 1.89 百万 2.75
1.36 千 1.35 百万 1.95
1.33 千 1.26 百万 1.84
1.00 千 1.03 百万 1.50
企業概要
BNP Paribas L1 Bond USD is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain the highest total return possible. The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in USD. The Fund may also invest in money-market instruments, derivatives, liquidities, convertible bonds, options and other funds. The Fund seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11