BNP Paribas L1 Bond USD

GUK4049:LX
309.61
USD
0.61
0.20%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
309.61 - 326.70
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-2.50%
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前日終値
310.22
52週レンジ
309.61 - 326.70
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-2.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
309.61
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
72.075
設定日
11/14/1995
直近配当額 ( 04/18/2018)
7.11
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
TIMOTHY JOHNSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.24 千 6.77 百万 9.30
4.20 千 4.19 百万 5.76
3.40 千 3.48 百万 4.78
3.35 千 3.23 百万 4.44
2.15 千 2.10 百万 2.88
2.00 千 1.95 百万 2.68
1.80 千 1.81 百万 2.49
1.20 千 1.46 百万 2.01
1.36 千 1.37 百万 1.87
1.20 千 1.17 百万 1.60
企業概要
BNP Paribas L1 Bond USD is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain the highest total return possible. The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in USD. The Fund may also invest in money-market instruments, derivatives, liquidities, convertible bonds, options and other funds. The Fund seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11