BNP Paribas L1 Bond USD

GUK4049:LX
305.27
USD
0.28
0.09%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
305.55 - 325.07
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-3.86%
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前日終値
305.55
52週レンジ
305.55 - 325.07
1年トータルリターン
-3.60%
年初来リターン
-3.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
305.27
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
68.796
設定日
11/14/1995
直近配当額 ( 04/18/2018)
7.11
直近配当利回り(税込)
2.33%
ファンドマネージャ
TIMOTHY JOHNSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.40 千 5.50 百万 7.91
2.67 千 2.82 百万 4.05
2.15 千 2.10 百万 3.02
2.00 千 2.00 百万 2.88
1.70 千 1.98 百万 2.84
2.00 千 1.92 百万 2.76
1.36 千 1.36 百万 1.96
1.33 千 1.28 百万 1.84
1.00 千 1.04 百万 1.50
1.00 千 1.04 百万 1.49
企業概要
BNP Paribas L1 Bond USD is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain the highest total return possible. The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in USD. The Fund may also invest in money-market instruments, derivatives, liquidities, convertible bonds, options and other funds. The Fund seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11