Guangfa Juli Open-ended Bond

GUJLBNC:CH
1.10
CNY
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更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.07 - 1.12
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
4.65%
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前日終値
1.10
52週レンジ
1.07 - 1.12
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
4.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.099
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
3.061
設定日
05/10/2013
直近配当額 ( 10/25/2018)
0.029
直近配当利回り(税込)
2.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Guangfa Juli Open-ended Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to outerperform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its total asset in Debt securities.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel