Guangfa Juli Open-ended Bond

GUJLBNC:CH
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CNY
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更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.07 - 1.12
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
3.71%
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前日終値
1.12
52週レンジ
1.07 - 1.12
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
3.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.118
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.236
設定日
05/10/2013
直近配当額 ( 09/27/2016)
0.036
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XIE JUN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 千 180.29 百万 14.58
100.00 千 101.01 百万 8.17
100.00 千 99.04 百万 8.01
100.00 千 98.40 百万 7.96
70.00 千 70.60 百万 5.71
0.00 1.00 0.00
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0.00 1.00 0.00
企業概要
Guangfa Juli Open-ended Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to outerperform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its total asset in Debt securities.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel