Investec Global Strategy Fun

GUIWABI:LX
79.39
USD
0.92
1.15%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
72.85 - 86.38
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
4.50%
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前日終値
80.31
52週レンジ
72.85 - 86.38
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
4.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
79.39
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
38.963
設定日
06/30/2000
直近配当額 ( 01/03/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.19 千 3.46 百万 8.48
24.18 千 3.43 百万 8.40
2.45 千 2.68 百万 6.56
14.91 千 2.33 百万 5.70
1.20 千 2.27 百万 5.57
9.09 千 1.83 百万 4.48
9.66 千 1.77 百万 4.33
17.95 千 1.75 百万 4.29
6.11 千 1.54 百万 3.79
8.39 千 1.47 百万 3.61
企業概要
American Franchise Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in companies either listed and/or domiciled in the US. The Fund will be unrestricted in its choice of companies either by size or industry.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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