Investec Global Strategy Fun

GUIUKFI:LX
91.20
GBP
0.46
0.51%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.00 - 95.45
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
-3.08%
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前日終値
90.74
52週レンジ
88.00 - 95.45
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
-3.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
91.2
資産総額 (百万 GBP) ( 02/23/2018)
232.699
設定日
01/25/1985
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.1925
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
SIMON BRAZIER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.14 百万 8.71 百万 3.98
336.34 千 8.44 百万 3.86
1.44 百万 7.52 百万 3.44
2.83 百万 6.47 百万 2.96
91.52 千 6.33 百万 2.90
1.02 百万 5.26 百万 2.41
104.70 千 5.25 百万 2.40
61.30 千 5.17 百万 2.36
5.94 百万 5.12 百万 2.35
1.55 百万 4.92 百万 2.25
企業概要
Investec Global Strategy Fund Limited - UK Alpha Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth and income. The Sub Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash, or near cash, derivatives, deposits, and units in collective investment schemes. The Fund invests primarily in quoted Uk equity
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
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Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-