Investec Global Strategy Fun

GUIUHUC:LX
25.00
USD
0.03
0.12%
更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.76 - 26.45
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
0.42%
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前日終値
24.97
52週レンジ
24.76 - 26.45
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
0.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
25
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
79.386
設定日
03/23/2009
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.065
直近配当利回り(税込)
3.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.62 百万 2.03
1.15 千 1.38 百万 1.72
1.50 千 1.37 百万 1.71
1.14 千 1.36 百万 1.71
1.41 千 1.34 百万 1.68
1.10 千 1.28 百万 1.60
1.22 千 1.27 百万 1.59
1.33 千 1.27 百万 1.59
1.10 千 1.26 百万 1.58
800.00 1.25 百万 1.56
企業概要
Investec Global Strategy Fund Limited - Investment Grade Corporate Bond Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate a high level of income, with the opportunity for capital gain. The Fund invests in fixed and floating rate securities, normally denominated in USD that are government, institution and corporate-issued in developing and non-developing countries.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-