Investec Global Strategy Fun

GUIUHUC:LX
24.79
USD
0.02
0.08%
更新日時 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.76 - 26.67
1年トータルリターン
-3.85%
年初来リターン
-4.10%
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前日終値
24.81
52週レンジ
24.76 - 26.67
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
-4.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
24.79
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)
80.213
設定日
03/23/2009
直近配当額 ( 11/02/2018)
0.0691
直近配当利回り(税込)
3.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.62 百万 1.98
1.50 千 1.51 百万 1.85
1.22 千 1.50 百万 1.84
1.15 千 1.44 百万 1.76
1.14 千 1.41 百万 1.72
1.50 千 1.40 百万 1.71
1.41 千 1.35 百万 1.65
1.30 千 1.34 百万 1.64
1.22 千 1.32 百万 1.62
800.00 1.32 百万 1.62
企業概要
Investec Global Strategy Fund Limited - Investment Grade Corporate Bond Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate a high level of income, with the opportunity for capital gain. The Fund invests in fixed and floating rate securities, normally denominated in USD that are government, institution and corporate-issued in developing and non-developing countries.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-