Investec Global Strategy Fun

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28.04
USD
0.04
0.14%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
27.91 - 29.39
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-1.90%
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前日終値
28.08
52週レンジ
27.91 - 29.39
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-1.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
28.04
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
86.662
設定日
03/23/2009
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.2162
直近配当利回り(税込)
3.08%
ファンドマネージャ
JEFF BOSWELL / GARLAND HANSMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.63 百万 1.92
1.22 千 1.56 百万 1.83
1.14 千 1.48 百万 1.74
1.15 千 1.44 百万 1.70
1.50 千 1.40 百万 1.65
1.41 千 1.37 百万 1.62
800.00 1.36 百万 1.60
1.30 千 1.35 百万 1.59
1.22 千 1.33 百万 1.56
1.10 千 1.32 百万 1.56
企業概要
Investec Global Strategy Fund Limited - Investment Grade Corporate Bond Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate a high level of income, with the opportunity for capital gain. The Fund invests in fixed and floating rate securities, normally denominated in USD that are government, institution and corporate-issued in developing and non-developing countries.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-