Investec Global Strategy Fun

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28.01
USD
0.06
0.21%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.07 - 29.39
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-2.76%
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前日終値
28.07
52週レンジ
28.07 - 29.39
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
28.01
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2018)
85.869
設定日
06/21/2000
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.2162
直近配当利回り(税込)
3.09%
ファンドマネージャ
JEFF BOSWELL / GARLAND HANSMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.64 百万 1.82
1.22 千 1.54 百万 1.71
1.15 千 1.54 百万 1.71
1.14 千 1.50 百万 1.67
1.53 千 1.48 百万 1.65
1.10 千 1.42 百万 1.57
1.50 千 1.41 百万 1.57
1.41 千 1.40 百万 1.55
800.00 1.38 百万 1.54
1.10 千 1.38 百万 1.54
企業概要
Investec Global Strategy Fund Limited - Investment Grade Corporate Bond Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate a high level of income, with the opportunity for capital gain. The Fund invests in fixed and floating rate securities, normally denominated in USD that are government, institution and corporate-issued in developing and non-developing countries.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-