Investec Global Strategy Fun

GUIUHFI:LX
13.54
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.52 - 14.45
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-3.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.55
52週レンジ
13.52 - 14.45
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
-3.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
13.54
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
80.040
設定日
03/23/2009
直近配当額 ( 11/02/2018)
0.0377
直近配当利回り(税込)
3.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.62 百万 1.98
1.50 千 1.51 百万 1.85
1.22 千 1.50 百万 1.84
1.15 千 1.44 百万 1.76
1.14 千 1.41 百万 1.72
1.50 千 1.40 百万 1.71
1.41 千 1.35 百万 1.65
1.30 千 1.34 百万 1.64
1.22 千 1.32 百万 1.62
800.00 1.32 百万 1.62
企業概要
Investec Global Strategy Fund Limited - Investment Grade Corporate Bond Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate a high level of income, with the opportunity for capital gain. The Fund invests in fixed and floating rate securities, normally denominated in USD that are government, institution and corporate-issued in developing and non-developing countries.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-