Investec Global Strategy Fun

GUIUHFA:LX
23.74
USD
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0.04%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.58 - 24.50
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-2.90%
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前日終値
23.75
52週レンジ
23.58 - 24.50
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-2.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
23.74
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
78.712
設定日
03/23/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.62 百万 2.00
1.50 千 1.50 百万 1.85
1.15 千 1.40 百万 1.73
1.50 千 1.39 百万 1.71
1.14 千 1.38 百万 1.70
1.41 千 1.34 百万 1.65
1.30 千 1.33 百万 1.64
800.00 1.31 百万 1.61
1.22 千 1.30 百万 1.60
1.10 千 1.29 百万 1.59
企業概要
Investec Global Strategy Fund Limited - Investment Grade Corporate Bond Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate a high level of income, with the opportunity for capital gain. The Fund invests in fixed and floating rate securities, normally denominated in USD that are government, institution and corporate-issued in developing and non-developing countries.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-