Investec Global Strategy Fun

GUIUHFA:LX
23.85
USD
0.06
0.25%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.68 - 24.50
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-2.45%
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前日終値
23.79
52週レンジ
23.68 - 24.50
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-2.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
23.85
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
84.236
設定日
01/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEFF BOSWELL / GARLAND HANSMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.62 百万 1.83
1.22 千 1.57 百万 1.77
1.15 千 1.55 百万 1.74
1.14 千 1.54 百万 1.74
1.53 千 1.50 百万 1.69
800.00 1.42 百万 1.60
1.50 千 1.41 百万 1.59
1.10 千 1.40 百万 1.58
911.00 1.38 百万 1.56
1.10 千 1.38 百万 1.56
企業概要
Investec Global Strategy Fund Limited - Investment Grade Corporate Bond Fund is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate a high level of income, with the opportunity for capital gain. The Fund invests in fixed and floating rate securities, normally denominated in USD that are government, institution and corporate-issued in developing and non-developing countries.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-