Investec Fund Series i - UK

GUITECA:LN
4,482.4200
GBp
19.2500
0.43%
更新日時 2018/10/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
4,438.6900 - 5,011.7600
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-5.70%
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前日終値
4,501.6700
52週レンジ
4,438.6900 - 5,011.7600
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
-5.70%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
4,482.42
資産総額 (百万 GBP) ( 10/22/2018)
271.808
設定日
07/30/1982
直近配当額 ( 10/01/2018)
16.2294
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
MATT EVANS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 9.71 百万 3.12
4.12 百万 9.40 百万 3.02
868.63 千 8.50 百万 2.74
2.39 百万 8.23 百万 2.65
10.45 百万 8.12 百万 2.61
1.01 百万 7.85 百万 2.52
1.71 百万 7.51 百万 2.41
214.43 千 7.24 百万 2.33
1.83 百万 6.72 百万 2.16
1.11 百万 6.57 百万 2.11
企業概要
Investec Fund Series I - UK Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in UK smaller companies.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel