Investec Fund Series i - UK

GUITECA:LN
4,281.73
GBp
36.91
0.87%
更新日時 2019/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
4,058.27 - 5,011.76
1年トータルリターン
-11.07%
年初来リターン
4.43%
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前日終値
4,244.82
52週レンジ
4,058.27 - 5,011.76
1年トータルリターン
-10.66%
年初来リターン
4.43%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
4,281.73
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2019)
253.229
設定日
07/30/1982
直近配当額 ( 10/01/2018)
16.2268
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.12 百万 9.23 百万 3.04
1.06 百万 8.93 百万 2.94
10.45 百万 8.61 百万 2.84
868.63 千 8.43 百万 2.77
2.39 百万 8.28 百万 2.72
1.11 百万 7.99 百万 2.63
6.13 百万 7.57 百万 2.49
214.43 千 7.26 百万 2.39
1.73 百万 7.13 百万 2.35
1.71 百万 7.11 百万 2.34
企業概要
Investec Fund Series I - UK Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in UK smaller companies.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel