Investec Fund Series i - UK

GUITECA:LN
4,607.3800
GBp
14.3700
0.31%
更新日時 2018/02/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
3,840.5500 - 4,822.6900
1年トータルリターン
19.50%
年初来リターン
-3.08%
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前日終値
4,593.0100
52週レンジ
3,840.5500 - 4,822.6900
1年トータルリターン
18.84%
年初来リターン
-3.08%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
4,607.38
資産総額 (百万 GBP) ( 02/23/2018)
307.164
設定日
07/30/1982
直近配当額 ( 10/02/2017)
42.9573
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
MATT EVANS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Investec Fund Series I - UK Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in UK smaller companies.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel