Investec Fund Series i - UK

GUITECA:LN
4,852.1600
GBp
23.2700
0.48%
更新日時 2018/08/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
4,377.0100 - 5,000.6700
1年トータルリターン
7.82%
年初来リターン
2.07%
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前日終値
4,875.4300
52週レンジ
4,377.0100 - 5,000.6700
1年トータルリターン
8.07%
年初来リターン
2.07%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
4,852.16
資産総額 (百万 GBP) ( 08/15/2018)
302.482
設定日
07/30/1982
直近配当額 ( 10/01/2017)
42.9573
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
MATT EVANS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 8.97 百万 2.86
868.63 千 8.86 百万 2.82
4.12 百万 8.78 百万 2.80
2.39 百万 8.59 百万 2.73
4.66 百万 8.44 百万 2.69
941.92 千 8.27 百万 2.63
1.07 百万 8.04 百万 2.56
1.77 百万 8.02 百万 2.55
1.71 百万 7.85 百万 2.50
9.21 百万 7.29 百万 2.32
企業概要
Investec Fund Series I - UK Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in UK smaller companies.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel