Investec US Dollar Money Fun

GUISUFA:LX
21.8964
USD
0.0002
0.00%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.6925 - 21.8964
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
21.8962
52週レンジ
21.6925 - 21.8964
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
0.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
21.8964
資産総額 (十億 USD) ( 07/13/2018)
1.104
設定日
01/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RUSSELL SILBERSTON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-
企業概要
Investec Global Strategy Fund Limited - US Dollar Money Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to give holders access to income at wholesale Eurocurrency market interest rates in U.S. Dollars. The Fund invests in deposits and other short-term monetary investments. The average life to maturity of all assets is unlikely to exceed 90 days.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-