Investec Global Strategy Fun

GUISSTI:LX
56.5759
GBP
0.0025
0.00%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
56.5381 - 56.5790
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
56.5734
52週レンジ
56.5381 - 56.5790
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
56.5759
資産総額 (百万 GBP) ( 02/23/2018)
221.786
設定日
10/06/1983
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RUSSELL SILBERSTON / JOHAN DU PLESSIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.00 百万 4.84
10.00 千 9.99 百万 4.83
7.00 千 7.00 百万 3.38
企業概要
Investec Global Strategy Fund Limited - Sterling Money Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide interest income at wholesale Eurocurrency market interest rates in Sterling. The Fund invests in deposits and other short-term monetary investments. The average life to maturity of all assets is unlikely to exceed 90 days.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-