インベステック・ファンド・シリーズi - 英国

GUIRECA:LN
2,413.6000
GBp
0.5500
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/02/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
2,300.2100 - 2,532.0200
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
-3.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2,414.1500
52週レンジ
2,300.2100 - 2,532.0200
1年トータルリターン
4.68%
年初来リターン
-3.30%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
2,413.6
資産総額 (十億 GBP) ( 02/16/2018)
1.885
設定日
02/05/1979
直近配当額 ( 10/02/2017)
38.7705
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
SIMON BRAZIER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.88 百万 75.81 百万 3.97
2.93 百万 73.47 百万 3.85
12.53 百万 65.47 百万 3.43
750.81 千 51.95 百万 2.72
22.46 百万 51.43 百万 2.69
915.96 千 45.96 百万 2.41
8.85 百万 45.79 百万 2.40
533.76 千 44.99 百万 2.35
49.13 百万 42.38 百万 2.22
13.26 百万 42.16 百万 2.21
企業概要
インベステック・ファンド・シリーズi - 英国アルファ・ファンド(Investec Fund Series i - UK Alpha Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。長期的なキャピタルゲインを目指す。英国企業株式からなる集中型ポートフォリオを対象とし、トータルリターンが平均を上回ると見込まれる株式に投資する。
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel