Gutmann Inflation-Linked Bon

GUINLBA:AV
119.08
EUR
0.12
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.00 - 120.47
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
119.20
52週レンジ
116.00 - 120.47
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
119.08
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
56.668
設定日
12/01/2010
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.82
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.71 百万 20.68
8.00 千 9.09 百万 19.34
6.20 千 6.84 百万 14.57
4.98 千 5.72 百万 12.18
4.97 千 5.32 百万 11.32
4.00 千 4.78 百万 10.17
4.23 千 4.28 百万 9.11
3.00 千 3.24 百万 6.89
2.99 千 3.12 百万 6.64
2.99 千 2.99 百万 6.37
企業概要
Gutmann Inflation-Linked Bonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund is a bond fund flexible. The Fund's investment region is global.
住所
Gutmann KAG
Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien
Austria
電話番号
43-1-50220
Webサイト
www.gutmann.at