ギネス・アセットマネジメント・ファンズ: グロー

GUINGEX:ID
10.15
GBP
0.02
0.23%
更新日時 2018/04/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
8.67 - 10.64
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
2.24%
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前日終値
10.17
52週レンジ
8.67 - 10.64
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
2.24%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
10.1503
資産総額 (百万 USD) ( 04/24/2018)
261.238
設定日
02/15/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIMOTHY GUINNESS / JONATHAN WAGHORN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
264.76 千 9.14 百万 3.94
152.80 千 9.06 百万 3.91
512.08 千 9.00 百万 3.88
188.29 千 8.84 百万 3.81
5.87 百万 8.64 百万 3.73
75.10 千 8.56 百万 3.69
272.23 千 8.55 百万 3.69
322.27 千 8.53 百万 3.68
168.20 千 8.51 百万 3.67
130.85 千 8.50 百万 3.67
企業概要
ギネス・アセットマネジメント・ファンズ:グローバルエネルギーファンド(Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド 型投資信託。長期のキャピタルゲインを投資家に提供することを目的とする。純資産の80%以上を、主にエネルギーの生産や探鉱、発見、エネルギーの配給に従事する国際企業の 株式に投資する。
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703