ギネス・アセットマネジメント・ファンズ: グロー

GUINGEX:ID
9.30
GBP
0.36
3.76%
更新日時 2018/12/06
商品分類
OEIC
52週レンジ
8.93 - 11.68
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
-6.30%
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前日終値
9.67
52週レンジ
8.93 - 11.68
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
-6.30%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
9.3029
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2018)
255.065
設定日
02/15/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.45 百万 11.67 百万 4.48
96.10 千 11.43 百万 4.38
375.67 千 11.18 百万 4.29
6.38 百万 10.84 百万 4.16
213.04 千 10.76 百万 4.13
323.20 千 10.58 百万 4.06
347.44 千 10.51 百万 4.03
1.57 百万 10.43 百万 4.00
14.69 百万 10.31 百万 3.95
152.80 千 10.11 百万 3.88
企業概要
ギネス・アセットマネジメント・ファンズ:グローバルエネルギーファンド(Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド 型投資信託。長期のキャピタルゲインを投資家に提供することを目的とする。純資産の80%以上を、主にエネルギーの生産や探鉱、発見、エネルギーの配給に従事する国際企業の 株式に投資する。
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703