ギネス・アセットマネジメント・ファンズ: グロー

GUINGEE:ID
7.6476
USD
0.0458
0.60%
更新日時 2019/01/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
6.6016 - 9.8627
1年トータルリターン
-16.99%
年初来リターン
10.28%
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前日終値
7.6018
52週レンジ
6.6016 - 9.8627
1年トータルリターン
-17.84%
年初来リターン
10.28%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
7.6476
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
248.600
設定日
09/02/2008
直近配当額 ( 03/08/2012)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.45 千 8.88 百万 4.08
5.68 百万 8.78 百万 4.03
142.65 千 8.76 百万 4.02
296.28 千 8.69 百万 3.99
1.36 百万 8.59 百万 3.94
137.50 千 8.57 百万 3.94
355.13 千 8.56 百万 3.93
542.17 千 8.52 百万 3.91
161.31 千 8.52 百万 3.91
273.60 千 8.50 百万 3.90
企業概要
ギネス・アセットマネジメント・ファンズ:グローバルエネルギーファンド(Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド 型投資信託。長期のキャピタルゲインを投資家に提供することを目的とする。純資産の80%以上を、主にエネルギーの生産や探鉱、発見、エネルギーの配給に従事する国際企業の 株式に投資する。
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703