ギネス・アセットマネジメント・ファンズ: グロー

GUINGEE:ID
8.9979
USD
0.0742
0.83%
更新日時 2018/08/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
7.2470 - 9.8627
1年トータルリターン
24.16%
年初来リターン
3.32%
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前日終値
8.9237
52週レンジ
7.2470 - 9.8627
1年トータルリターン
23.95%
年初来リターン
3.32%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
8.9237
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
291.097
設定日
09/02/2008
直近配当額 ( 03/08/2012)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIMOTHY GUINNESS "TIM" / JONATHAN WAGHORN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
333.20 千 11.81 百万 3.89
310.23 千 11.39 百万 3.75
174.20 千 11.39 百万 3.75
95.95 千 11.36 百万 3.74
250.38 千 11.27 百万 3.71
244.41 千 11.24 百万 3.70
14.69 百万 11.22 百万 3.69
264.76 千 11.14 百万 3.67
577.92 千 11.13 百万 3.66
152.80 千 11.03 百万 3.63
企業概要
ギネス・アセットマネジメント・ファンズ:グローバルエネルギーファンド(Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド 型投資信託。長期のキャピタルゲインを投資家に提供することを目的とする。純資産の80%以上を、主にエネルギーの生産や探鉱、発見、エネルギーの配給に従事する国際企業の 株式に投資する。
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703