ギネス・アセットマネジメント・ファンズ: グロー

GUINGED:ID
9.9526
EUR
0.0092
0.09%
更新日時 2019/02/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
8.1996 - 12.0141
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
15.74%
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前日終値
9.9618
52週レンジ
8.1996 - 12.0141
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
15.74%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
9.9526
資産総額 (百万 USD) ( 02/18/2019)
304.940
設定日
09/02/2008
直近配当額 ( 03/08/2012)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.35 千 11.62 百万 3.91
2.36 百万 11.53 百万 3.88
676.21 千 11.49 百万 3.86
230.35 千 11.47 百万 3.86
403.77 千 11.46 百万 3.85
207.62 千 11.43 百万 3.84
1.66 百万 11.36 百万 3.82
495.35 千 11.34 百万 3.81
364.16 千 11.32 百万 3.80
349.96 千 11.29 百万 3.80
企業概要
ギネス・アセットマネジメント・ファンズ:グローバルエネルギーファンド(Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド 型投資信託。長期のキャピタルゲインを投資家に提供することを目的とする。純資産の80%以上を、主にエネルギーの生産や探鉱、発見、エネルギーの配給に従事する国際企業の 株式に投資する。
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703