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ギネス・アセットマネジメント・ファンズ-グローハ

GUINGED:ID
5.6624
EUR
0.0487
0.87%
更新日時 2020/08/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.9022 - 9.9958
1年トータルリターン
-33.67%
年初来リターン
-40.95%
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前日終値
5.6137
52週レンジ
3.9022 - 9.9958
1年トータルリターン
-34.95%
年初来リターン
-40.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/12/2020)
5.6624
資産総額 (百万 USD) ( 08/12/2020)
151.588
設定日
09/02/2008
直近配当額 ( 03/08/2012)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Timothy Whitmore Newton Guinne / Jonathan Waghorn
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
205.30 千 6.57 百万 4.85
175.48 千 6.50 百万 4.80
1.73 百万 6.25 百万 4.62
147.60 千 6.21 百万 4.59
73.40 千 6.16 百万 4.55
407.02 千 6.11 百万 4.51
400.47 千 5.92 百万 4.38
362.17 千 5.66 百万 4.18
609.83 千 5.44 百万 4.02
340.88 千 5.36 百万 3.96
企業概要
ギネス・アセットマネジメント・ファンズ-グローバル・エネルギー・ファンド(Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund)は投資信託。エネルギーの生産や探鉱、発見、供給に従事する世界各地の企業株式に投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703