ギネス・アセットマネジメント・ファンズ: グロー

GUINGEC:ID
9.7632
GBP
0.0569
0.59%
更新日時 2018/02/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.3321 - 11.4203
1年トータルリターン
-13.02%
年初来リターン
-8.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.7063
52週レンジ
9.3321 - 11.4203
1年トータルリターン
-13.30%
年初来リターン
-8.36%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
9.7632
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
244.190
設定日
09/02/2008
直近配当額 ( 03/08/2012)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIMOTHY GUINNESS / JONATHAN WAGHORN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.20 百万 10.47 百万 3.87
322.27 千 10.16 百万 3.75
188.29 千 10.11 百万 3.74
557.67 千 10.06 百万 3.72
428.43 千 10.05 百万 3.71
104.55 千 10.03 百万 3.71
1.98 百万 9.97 百万 3.68
283.05 千 9.96 百万 3.68
169.49 千 9.85 百万 3.64
167.20 千 9.83 百万 3.63
企業概要
ギネス・アセットマネジメント・ファンズ:グローバルエネルギーファンド(Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド 型投資信託。長期のキャピタルゲインを投資家に提供することを目的とする。純資産の80%以上を、主にエネルギーの生産や探鉱、発見、エネルギーの配給に従事する国際企業の 株式に投資する。
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703