ギネス・アセットマネジメント・ファンズ: グロー

GUINGEC:ID
11.3028
GBP
0.0667
0.59%
更新日時 2018/10/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.5632 - 12.4677
1年トータルリターン
12.26%
年初来リターン
6.71%
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前日終値
11.3695
52週レンジ
9.5632 - 12.4677
1年トータルリターン
11.88%
年初来リターン
6.71%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
11.3695
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
294.343
設定日
09/02/2008
直近配当額 ( 03/08/2012)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIMOTHY GUINNESS "TIM" / JONATHAN WAGHORN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.38 百万 12.64 百万 3.95
2.45 百万 12.26 百万 3.83
375.67 千 12.15 百万 3.79
1.57 百万 12.08 百万 3.77
213.04 千 11.97 百万 3.74
424.85 千 11.97 百万 3.74
347.44 千 11.94 百万 3.73
413.88 千 11.93 百万 3.73
14.69 百万 11.91 百万 3.72
152.80 千 11.83 百万 3.69
企業概要
ギネス・アセットマネジメント・ファンズ:グローバルエネルギーファンド(Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド 型投資信託。長期のキャピタルゲインを投資家に提供することを目的とする。純資産の80%以上を、主にエネルギーの生産や探鉱、発見、エネルギーの配給に従事する国際企業の 株式に投資する。
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703