ギネス・アセットマネジメント・ファンズ: グロー

GUINGEB:ID
8.4624
USD
0.0371
0.44%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
7.1598 - 8.9140
1年トータルリターン
14.76%
年初来リターン
8.09%
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前日終値
8.4253
52週レンジ
7.1598 - 8.9140
1年トータルリターン
17.12%
年初来リターン
8.09%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
8.4624
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
313.253
設定日
03/28/2008
直近配当額 ( 03/08/2012)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIMOTHY GUINNESS "TIM" / JONATHAN WAGHORN
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.73 百万 11.90 百万 3.99
142.65 千 11.39 百万 3.82
95.95 千 11.31 百万 3.79
261.78 千 11.24 百万 3.77
152.80 千 11.22 百万 3.76
323.20 千 11.04 百万 3.70
335.96 千 10.94 百万 3.67
14.69 百万 10.93 百万 3.67
424.85 千 10.93 百万 3.66
174.20 千 10.92 百万 3.66
企業概要
ギネス・アセットマネジメント・ファンズ:グローバルエネルギーファンド(Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド 型投資信託。長期のキャピタルゲインを投資家に提供することを目的とする。純資産の80%以上を、主にエネルギーの生産や探鉱、発見、エネルギーの配給に従事する国際企業の 株式に投資する。
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703