ギネス・アセットマネジメント・ファンズ: グロー

GUINGEB:ID
7.4523
USD
0.0074
0.10%
更新日時 2018/02/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
6.5387 - 8.5488
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
-4.81%
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前日終値
7.4449
52週レンジ
6.5387 - 8.5488
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-4.81%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
7.4523
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2018)
245.422
設定日
03/28/2008
直近配当額 ( 03/08/2012)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIMOTHY GUINNESS / JONATHAN WAGHORN
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.20 百万 10.47 百万 3.87
322.27 千 10.16 百万 3.75
188.29 千 10.11 百万 3.74
557.67 千 10.06 百万 3.72
428.43 千 10.05 百万 3.71
104.55 千 10.03 百万 3.71
1.98 百万 9.97 百万 3.68
283.05 千 9.96 百万 3.68
169.49 千 9.85 百万 3.64
167.20 千 9.83 百万 3.63
企業概要
ギネス・アセットマネジメント・ファンズ:グローバルエネルギーファンド(Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド 型投資信託。長期のキャピタルゲインを投資家に提供することを目的とする。純資産の80%以上を、主にエネルギーの生産や探鉱、発見、エネルギーの配給に従事する国際企業の 株式に投資する。
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703