ギネス・アセットマネジメント・ファンズ: グロー

GUINCEU:ID
9.16
EUR
0.04
0.40%
更新日時 2018/07/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
6.97 - 9.58
1年トータルリターン
22.86%
年初来リターン
11.35%
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前日終値
9.13
52週レンジ
6.97 - 9.58
1年トータルリターン
23.87%
年初来リターン
11.35%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
9.1647
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
297.536
設定日
11/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIMOTHY GUINNESS / JONATHAN WAGHORN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
333.20 千 11.89 百万 3.97
244.41 千 11.43 百万 3.81
310.23 千 11.19 百万 3.73
14.69 百万 11.18 百万 3.73
6.48 百万 11.18 百万 3.73
250.38 千 11.01 百万 3.67
148.00 千 10.84 百万 3.62
2.45 百万 10.79 百万 3.60
264.76 千 10.77 百万 3.59
405.19 千 10.76 百万 3.59
企業概要
ギネス・アセットマネジメント・ファンズ:グローバルエネルギーファンド(Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド 型投資信託。長期のキャピタルゲインを投資家に提供することを目的とする。純資産の80%以上を、主にエネルギーの生産や探鉱、発見、エネルギーの配給に従事する国際企業の 株式に投資する。
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703