ギネス・アセットマネジメント・ファンズ: グロー

GUINCEU:ID
8.52
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/04/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
6.97 - 8.81
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
3.51%
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前日終値
8.53
52週レンジ
6.97 - 8.81
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
3.51%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
8.5192
資産総額 (百万 USD) ( 04/24/2018)
261.238
設定日
11/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIMOTHY GUINNESS / JONATHAN WAGHORN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
264.76 千 9.14 百万 3.94
152.80 千 9.06 百万 3.91
512.08 千 9.00 百万 3.88
188.29 千 8.84 百万 3.81
5.87 百万 8.64 百万 3.73
75.10 千 8.56 百万 3.69
272.23 千 8.55 百万 3.69
322.27 千 8.53 百万 3.68
168.20 千 8.51 百万 3.67
130.85 千 8.50 百万 3.67
企業概要
ギネス・アセットマネジメント・ファンズ:グローバルエネルギーファンド(Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド 型投資信託。長期のキャピタルゲインを投資家に提供することを目的とする。純資産の80%以上を、主にエネルギーの生産や探鉱、発見、エネルギーの配給に従事する国際企業の 株式に投資する。
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703