ギネス・アセットマネジメント・ファンズ: グロー

GUINCEU:ID
9.19
EUR
0.11
1.21%
更新日時 2018/09/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
7.42 - 9.58
1年トータルリターン
17.31%
年初来リターン
11.69%
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前日終値
9.08
52週レンジ
7.42 - 9.58
1年トータルリターン
19.83%
年初来リターン
11.69%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
9.1929
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
317.620
設定日
11/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIMOTHY GUINNESS "TIM" / JONATHAN WAGHORN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.73 百万 11.90 百万 3.99
142.65 千 11.39 百万 3.82
95.95 千 11.31 百万 3.79
261.78 千 11.24 百万 3.77
152.80 千 11.22 百万 3.76
323.20 千 11.04 百万 3.70
335.96 千 10.94 百万 3.67
14.69 百万 10.93 百万 3.67
424.85 千 10.93 百万 3.66
174.20 千 10.92 百万 3.66
企業概要
ギネス・アセットマネジメント・ファンズ:グローバルエネルギーファンド(Guinness Asset Management Funds plc - Global Energy Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド 型投資信託。長期のキャピタルゲインを投資家に提供することを目的とする。純資産の80%以上を、主にエネルギーの生産や探鉱、発見、エネルギーの配給に従事する国際企業の 株式に投資する。
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703