Guimack FIC FI Multimercado

GUIMACK:BZ
185.63
BRL
0.27
0.15%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
159.27 - 185.56
1年トータルリターン
14.95%
年初来リターン
4.75%
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前日終値
185.36
52週レンジ
159.27 - 185.56
1年トータルリターン
15.05%
年初来リターン
4.75%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
185.6339
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
19.086
設定日
11/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.54 千 5.95 百万 31.21
11.13 千 3.02 百万 15.85
18.63 千 2.56 百万 13.44
12.38 千 1.44 百万 7.53
8.36 千 1.17 百万 6.13
6.13 千 1.15 百万 6.05
8.78 千 982.56 千 5.16
3.13 千 934.60 千 4.90
6.50 千 784.99 千 4.12
6.88 千 763.67 千 4.01
企業概要
Guimack FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491